Şirket analizi P/F Bakkafrost
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (49.35 $), adil fiyattan (72.1 $) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%2.19) sektör ortalamasının (%4.79) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-32.52) sektör ortalamasından (%5.52) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %165.29, 5 yılda %17.77 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=10.58%) sektör ortalamasından (ROE=17.99%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| P/F Bakkafrost | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -15.2% | -0.5% | -0.6% |
| 90 günler | -21.7% | 10% | -9.9% |
| 1 yıl | -32.5% | 5.5% | 5.5% |
BKFKF vs Sektör: P/F Bakkafrost, geçen yıl "Consumer Staples" sektöründe %-38.03 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
BKFKF vs Pazar: P/F Bakkafrost geçtiğimiz yıl piyasada %-37.99 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: BKFKF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.6253 olan BKFKF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (49.35 $), adil fiyattan (72.1 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (49.35 $), adil fiyattan %46.1 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (4.87) bir bütün olarak sektörünkinden (32.44) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (4.87) bir bütün olarak piyasanınkinden (63.26) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.06) bir bütün olarak sektörünkinden (12.46) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.06) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.47) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.4274) sektörün tamamından (3.01) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.4274), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (23.32), sektörün tamamından (17.19) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (23.32) piyasanın tamamından (28.59) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %8.36 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%8.36) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%27.14) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%10.58) sektörün tamamından (%17.99) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%10.58) piyasanın tamamından (%15.81) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.47) sektörün tamamından (%6.15) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.47) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%27.57) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%8.19) sektörün tamamından (%14.11) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%8.19) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.06) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.19, sektör ortalamasının %4.79 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.19, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.19 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%10.9) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
