Şirket analizi Boiron SA
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%3.41) sektör ortalamasından (%1.56) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-6.81) sektör ortalamasından (%-8.3) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (35.85 $), adil değerlemeden (22.8 $) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %1.27, 5 yılda %1.02 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=9.1%) sektör ortalamasından (ROE=13.38%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Boiron SA | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -7.9% | 0.5% |
| 90 günler | 0% | -1.9% | -5.3% |
| 1 yıl | -6.8% | -8.3% | 8.7% |
BOIRF vs Sektör: Boiron SA, geçen yıl "Healthcare" sektörünü %1.49 oranında geride bıraktı.
BOIRF vs Pazar: Boiron SA geçtiğimiz yıl piyasada %-15.52 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: BOIRF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.131 olan BOIRF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (35.85 $), adil fiyattan (22.8 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (35.85 $), adil fiyattan %36.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (18.69) bir bütün olarak sektörünkinden (31.37) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (18.69) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.27) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.71) bir bütün olarak sektörünkinden (3.11) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.71) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.34) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.36) sektörün tamamından (3.24) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.36), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.75) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.33) sektörün tamamından (10.14) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.33) piyasanın tamamından (28.24) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %7.34 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%7.34) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-30.82) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%9.1) sektörün tamamından (%13.38) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%9.1) piyasanın tamamından (%4.79) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.07) sektörün tamamından (%6.25) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.07) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%15.56) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.41 sektör ortalamasından %1.56 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.41, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.41 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%555.36) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
