Şirket analizi Piraeus Financial Holdings S.A.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (4.02 $), adil fiyattan (4.17 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%19.38) sektör ortalamasından (%-19.5) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=11.76%) sektör ortalamasının (ROE=-43.79%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%1.57) sektör ortalamasının (%8.45) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %10.52, 5 yılda %1.81 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Piraeus Financial Holdings S.A. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.9% | -0.3% | -1.5% |
| 90 günler | -1.2% | -33.1% | -0.4% |
| 1 yıl | 19.4% | -19.5% | 22.5% |
BPIRY vs Sektör: Piraeus Financial Holdings S.A., geçen yıl "Financials" sektörünü %38.87 oranında geride bıraktı.
BPIRY vs Pazar: Piraeus Financial Holdings S.A. geçtiğimiz yıl piyasada %-3.16 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: BPIRY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3726 olan BPIRY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (4.02 $), adil fiyattan (4.17 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (4.02 $), adil fiyattan %3.7 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (5.09) bir bütün olarak sektörünkinden (27.94) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (5.09) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.66) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.5937), bir bütün olarak sektörünkinden (-29.58) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.5937) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.04) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.16) sektörün tamamından (7.66) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.16), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.84) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (4.86), sektörün tamamından (-75.75) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.86) piyasanın tamamından (25.09) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-43.81 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-43.81) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%85.87) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%11.76) sektörün tamamından (%-43.79) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%11.76) piyasanın tamamından (%-8.19) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.03) sektörün tamamından (%2.08) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.03) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.87) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%8.34) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.57, sektör ortalamasının %8.45 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.57, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.8.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.57 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%2.06) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
