Şirket analizi bpost NV/SA
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (1.91 $), adil fiyattan (3.18 $) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %19.1 %100'ün altındadır ve 5 yılda %38.36 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%4.03) sektör ortalamasının (%10.76) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-51.54) sektör ortalamasından (%-17.45) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=7.07%) sektör ortalamasından (ROE=13.47%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| bpost NV/SA | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -18.5% | -2.1% |
| 90 günler | -2.6% | -16.8% | -5.4% |
| 1 yıl | -51.5% | -17.4% | 12.1% |
BPOSY vs Sektör: bpost NV/SA, geçen yıl "Industrials" sektöründe %-34.09 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
BPOSY vs Pazar: bpost NV/SA geçtiğimiz yıl piyasada %-63.59 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: BPOSY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.9911 olan BPOSY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (1.91 $), adil fiyattan (3.18 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (1.91 $), adil fiyattan %66.5 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (14.38) bir bütün olarak sektörünkinden (37.75) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (14.38) bir bütün olarak piyasanınkinden (51.38) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.02) bir bütün olarak sektörünkinden (4.24) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.02) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.02) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.2219) sektörün tamamından (2.85) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.2219), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.71) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.84) sektörün tamamından (121.4) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (2.84) piyasanın tamamından (27.8) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-106.35 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-106.35) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-24.27) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%7.07) sektörün tamamından (%13.47) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%7.07) piyasanın tamamından (%5.09) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.76) sektörün tamamından (%5.12) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.76) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.55) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%10.31) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %4.03, sektör ortalamasının %10.76 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.03, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.03 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%121.77) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
