Şirket analizi Bid Corporation Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%1.52) sektör ortalamasından (%0.0415) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (23.75 $), adil değerlemeden (12.33 $) daha yüksek
- Temettüler (%2.41) sektör ortalamasının (%4.78) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %20.77, 5 yılda %16.29 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=1.06%) sektör ortalamasından (ROE=18.06%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Bid Corporation Limited | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -3.6% | -1.2% |
| 90 günler | 1.4% | 6.5% | -6.6% |
| 1 yıl | 1.5% | 0% | 6.9% |
BPPPF vs Sektör: Bid Corporation Limited, geçen yıl "Consumer Staples" sektörünü %1.48 oranında geride bıraktı.
BPPPF vs Pazar: Bid Corporation Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-5.4 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: BPPPF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0292 olan BPPPF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (23.75 $), adil fiyattan (12.33 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (23.75 $), adil fiyattan %48.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (17) bir bütün olarak sektörünkinden (32.24) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (17) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.47) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.1775) bir bütün olarak sektörünkinden (12.05) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.1775) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.35) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.6028) sektörün tamamından (3.01) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.6028), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.74) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (21.44), sektörün tamamından (17.04) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (21.44) piyasanın tamamından (28.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-12.81 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-12.81) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-38.9) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%1.06) sektörün tamamından (%18.06) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%1.06) piyasanın tamamından (%4.9) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.4055) sektörün tamamından (%6.17) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.4055) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%14.11) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.06) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.41, sektör ortalamasının %4.78 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.41, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.41 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%42.92) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
