Şirket analizi BioArctic AB (publ)
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (23.02 $), adil fiyattan (27.55 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%6.39) sektör ortalamasından (%-4.97) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.73) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %4.88, 5 yılda %2.1 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-18.24%) sektör ortalamasından (ROE=13.16%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| BioArctic AB (publ) | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -6.8% | -6% | -1.2% |
| 90 günler | 31.2% | -1.3% | -1.6% |
| 1 yıl | 6.4% | -5% | 16.9% |
BRCTF vs Sektör: BioArctic AB (publ), geçen yıl "Healthcare" sektörünü %11.36 oranında geride bıraktı.
BRCTF vs Pazar: BioArctic AB (publ) geçtiğimiz yıl piyasada %-10.52 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: BRCTF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1229 olan BRCTF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (23.02 $), adil fiyattan (27.55 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (23.02 $), adil fiyattan %19.7 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (99.75), bir bütün olarak sektörünkinden (31.91) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (99.75) bir bütün olarak piyasanınkinden (51.38) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (19.99), bir bütün olarak sektörünkinden (3.26) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (19.99) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.02) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (69.53) sektörün genelinden (3.22) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (69.53), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.71) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-92.9) sektörün tamamından (10.21) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-92.9) piyasanın tamamından (27.8) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %31.69 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%31.69) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-44.01) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-18.24) sektörün tamamından (%13.16) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-18.24) piyasanın tamamından (%5.09) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-15.41) sektörün tamamından (%6.08) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-15.41) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.55) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%15.56) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.73 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
