Şirket analizi Barratt Developments plc
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (4.97 $), adil değerlemeden (1.99 $) daha yüksek
- Temettüler (%3.71) sektör ortalamasının (%3.88) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-23.83) sektör ortalamasından (%15.47) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %9.07, 5 yılda %2.78 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=2.62%) sektör ortalamasından (ROE=18.44%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.3. Piyasa verimliliği
Barratt Developments plc | Consumer Cyclical | Dizin | |
---|---|---|---|
7 günler | 0% | -0% | -2.5% |
90 günler | 0% | -1.5% | 9.7% |
1 yıl | -23.8% | 15.5% | 17% |
BTDPF vs Sektör: Barratt Developments plc, geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-39.3 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
BTDPF vs Pazar: Barratt Developments plc geçtiğimiz yıl piyasada %-40.88 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: BTDPF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4583 olan BTDPF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (4.97 $), adil fiyattan (1.99 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (4.97 $), adil fiyattan %60 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (34.25), bir bütün olarak sektörünkinden (25.12) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (34.25) bir bütün olarak piyasanınkinden (59.87) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.9089) bir bütün olarak sektörünkinden (3.67) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.9089) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.17) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.9375) sektörün tamamından (2.75) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.9375), bir bütün olarak piyasanınkinden (3.43) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (14.24) sektörün tamamından (15.13) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (14.24) piyasanın tamamından (40.12) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-10.24 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-10.24) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-6.09) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%2.62) sektörün tamamından (%18.44) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%2.62) piyasanın tamamından (%41.73) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.82) sektörün tamamından (%7.43) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.82) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%29.55) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%13.06) sektörün tamamından (%12.14) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%13.06) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %3.71, sektör ortalamasının %3.88 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.71, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.71 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%237.16) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir