Şirket analizi Anheuser-Busch InBev SA/NV
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-19.74) sektör ortalamasından (%-23.24) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %35.39 %100'ün altındadır ve 5 yılda %47.27 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (64.9 $), adil değerlemeden (26.87 $) daha yüksek
- Temettüler (%1.4) sektör ortalamasının (%9.07) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=6.53%) sektör ortalamasından (ROE=11.94%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -4.4% | -3% | -0.2% |
| 90 günler | -19.5% | -26.2% | 5.5% |
| 1 yıl | -19.7% | -23.2% | 27.2% |
BUDFF vs Sektör: Anheuser-Busch InBev SA/NV, geçen yıl "Consumer Staples" sektörünü %3.5 oranında geride bıraktı.
BUDFF vs Pazar: Anheuser-Busch InBev SA/NV geçtiğimiz yıl piyasada %-46.99 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: BUDFF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3796 olan BUDFF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (64.9 $), adil fiyattan (26.87 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (64.9 $), adil fiyattan %58.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (24.69) bir bütün olarak sektörünkinden (34.49) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (24.69) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.75) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.42) bir bütün olarak sektörünkinden (4.23) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.42) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.03) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.18) sektörün tamamından (3.49) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.18), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.84) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.16) sektörün tamamından (11.73) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.16) piyasanın tamamından (25.06) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-8.35 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-8.35) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-6.57) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%6.53) sektörün tamamından (%11.94) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%6.53) piyasanın tamamından (%-8.22) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.42) sektörün tamamından (%4.92) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.42) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.87) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%4.69) sektörün tamamından (%13.7) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%4.69) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.4, sektör ortalamasının %9.07 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.4, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.4 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%56.41) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
