Şirket analizi Bavarian Nordic A/S
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%3.24) sektör ortalamasından (%-17.83) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0.8879 %100'ün altındadır ve 5 yılda %25.12 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (7.52 $), adil değerlemeden (6.05 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.56) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=2.43%) sektör ortalamasından (ROE=12.5%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Bavarian Nordic A/S | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 9.4% | -12.6% | -0.6% |
| 90 günler | -15.4% | -16.8% | -9.9% |
| 1 yıl | 3.2% | -17.8% | 5.5% |
BVNRY vs Sektör: Bavarian Nordic A/S, geçen yıl "Healthcare" sektörünü %21.07 oranında geride bıraktı.
BVNRY vs Pazar: Bavarian Nordic A/S geçtiğimiz yıl piyasada %-2.23 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: BVNRY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0624 olan BVNRY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (7.52 $), adil fiyattan (6.05 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (7.52 $), adil fiyattan %19.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (14.87) bir bütün olarak sektörünkinden (32.34) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (14.87) bir bütün olarak piyasanınkinden (63.26) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.29) bir bütün olarak sektörünkinden (3.26) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.29) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.47) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.57) sektörün tamamından (3.37) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.57), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.88) sektörün tamamından (12.32) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.88) piyasanın tamamından (28.59) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-9.43 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-9.43) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-22.06) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%2.43) sektörün tamamından (%12.5) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%2.43) piyasanın tamamından (%15.81) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.77) sektörün tamamından (%6.1) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.77) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%27.57) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%15.56) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.06) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.56 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.5.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
