Şirket analizi Botanix Pharmaceuticals Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.289 $), adil fiyattan (0.2927 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-29) sektör ortalamasından (%-34.63) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.73) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %0.0724, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-12.78%) sektör ortalamasından (ROE=12.96%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Botanix Pharmaceuticals Limited | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -9.4% | -0.7% | -0.7% |
| 90 günler | -13.4% | -40.4% | 7.7% |
| 1 yıl | -29% | -34.6% | 30.6% |
BXPHF vs Sektör: Botanix Pharmaceuticals Limited, geçen yıl "Healthcare" sektörünü %5.63 oranında geride bıraktı.
BXPHF vs Pazar: Botanix Pharmaceuticals Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-59.6 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: BXPHF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.5577 olan BXPHF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.289 $), adil fiyattan (0.2927 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (0.289 $), adil fiyattan %1.3 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (117.69) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.07) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.38) bir bütün olarak sektörünkinden (3.37) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.38) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.1) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (72.56) sektörün genelinden (8.16) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (72.56), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.18) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-5.1) sektörün tamamından (52.39) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-5.1) piyasanın tamamından (23.95) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %4.41 oranında büyüdü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%51.82) 5 yıllık ortalama getiriden (%4.41) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%51.82) sektörün getirisini (%-73.51) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-12.78) sektörün tamamından (%12.96) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-12.78) piyasanın tamamından (%-2.01) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-12.35) sektörün tamamından (%6.09) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-12.35) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.98) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%15.56) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.73 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
