Şirket analizi BYD Company Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%35.7) sektör ortalamasından (%-19.01) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %5.6 %100'ün altındadır ve 5 yılda %19.42 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (37.3 $), adil değerlemeden (19.73 $) daha yüksek
- Temettüler (%1.52) sektör ortalamasının (%1.99) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=3.05%) sektör ortalamasından (ROE=14.04%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| BYD Company Limited | High Tech | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 4.6% | 7% | -0.7% |
| 90 günler | 16.2% | -24.8% | 7.7% |
| 1 yıl | 35.7% | -19% | 30.6% |
BYDDF vs Sektör: BYD Company Limited, geçen yıl "High Tech" sektörünü %54.7 oranında geride bıraktı.
BYDDF vs Pazar: BYD Company Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %5.1 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: BYDDF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.6864 olan BYDDF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (37.3 $), adil fiyattan (19.73 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (37.3 $), adil fiyattan %47.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (18.28) bir bütün olarak sektörünkinden (22.61) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (18.28) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.07) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.5141) bir bütün olarak sektörünkinden (3.27) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.5141) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.1) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.9117) sektörün tamamından (4.26) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.9117), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.18) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (1.47) sektörün tamamından (14.24) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (1.47) piyasanın tamamından (23.95) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %32.66 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0.4728) 5 yıllık ortalama getiriden (%32.66) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0.4728) sektörün getirisini (%-20.42) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%3.05) sektörün tamamından (%14.04) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%3.05) piyasanın tamamından (%-2.01) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.623) sektörün tamamından (%6.39) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.623) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.98) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%3.38) sektörün tamamından (%6.96) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%3.38) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.52, sektör ortalamasının %1.99 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.52, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.52 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%11.07) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
