Şirket analizi Bezeq The Israel Telecommunication Corp. Ltd
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (6.27 $), adil fiyattan (6.91 $) daha düşük
- Temettüler (%5.85) sektör ortalamasından (%3.34) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-9.57) sektör ortalamasından (%-21.39) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %53.31 %100'ün altındadır ve 5 yılda %77.99 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=15%) sektör ortalamasının (ROE=11.09%) üzerindedir
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Bezeq The Israel Telecommunication Corp. Ltd | Communication Services | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -17.9% | 0.4% |
| 90 günler | 12.1% | -0.7% | 4% |
| 1 yıl | -9.6% | -21.4% | 25.2% |
BZQIY vs Sektör: Bezeq The Israel Telecommunication Corp. Ltd, geçen yıl "Communication Services" sektörünü %11.82 oranında geride bıraktı.
BZQIY vs Pazar: Bezeq The Israel Telecommunication Corp. Ltd geçtiğimiz yıl piyasada %-34.74 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: BZQIY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.184 olan BZQIY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (6.27 $), adil fiyattan (6.91 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (6.27 $), adil fiyattan %10.2 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (9.97) bir bütün olarak sektörünkinden (48.23) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (9.97) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.75) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.5) bir bütün olarak sektörünkinden (3.96) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.5) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.03) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.3) sektörün tamamından (4.01) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.3), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.84) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (11.28), sektörün tamamından (7.31) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.28) piyasanın tamamından (25.08) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-21.71 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%1.55) 5 yıllık ortalama getiriden (%-21.71) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%1.55) sektörün getirisinden (%1.6) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%15) sektörün tamamından (%11.09) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%15) piyasanın tamamından (%-8.22) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.38) sektörün tamamından (%4.6) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.38) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.87) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%1.99) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %5.85 sektör ortalamasından %3.34 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5.85, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %5.85 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%53.66) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
