Şirket analizi Carlsberg A/S
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (137 $), adil değerlemeden (121.93 $) daha yüksek
- Temettüler (%2.88) sektör ortalamasının (%9.02) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-20.59) sektör ortalamasından (%-19.78) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %33.78, 5 yılda %20.16 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-26%) sektör ortalamasından (ROE=12.03%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Carlsberg A/S | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -5.6% | -2.6% | -1.7% |
| 90 günler | -18.3% | -23% | 4.4% |
| 1 yıl | -20.6% | -19.8% | 25.5% |
CABJF vs Sektör: Carlsberg A/S, geçen yıl "Consumer Staples" sektöründe %-0.8103 oranında biraz düşük performans gösterdi.
CABJF vs Pazar: Carlsberg A/S geçtiğimiz yıl piyasada %-46.06 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CABJF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.396 olan CABJF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (137 $), adil fiyattan (121.93 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (137 $), adil fiyattan %11 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (19.5) bir bütün olarak sektörünkinden (34.25) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (19.5) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.43) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.6486) bir bütün olarak sektörünkinden (4.23) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.6486) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.03) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.53) sektörün tamamından (3.5) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.53), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.22) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (18.12), sektörün tamamından (11.66) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (18.12) piyasanın tamamından (23.53) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-38.91 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%6.1) 5 yıllık ortalama getiriden (%-38.91) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%6.1) sektörün getirisini (%-6.25) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-26) sektörün tamamından (%12.03) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-26) piyasanın tamamından (%-8.22) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-5.4) sektörün tamamından (%4.93) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-5.4) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.92) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%13.7) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.88, sektör ortalamasının %9.02 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.88, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.88 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%48) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
