Şirket analizi CaixaBank, S.A.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (2.67 $), adil fiyattan (2.77 $) daha düşük
- Temettüler (%9.53) sektör ortalamasından (%8.18) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%52.14) sektör ortalamasından (%13.72) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=15.82%) sektör ortalamasının (ROE=14.82%) üzerindedir
Eksileri
- Mevcut borç seviyesi %8.99, 5 yılda %8.97 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| CaixaBank, S.A. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.5% | 0% | 1.2% |
| 90 günler | 53.4% | -43% | -5.2% |
| 1 yıl | 52.1% | 13.7% | 9.5% |
CAIXY vs Sektör: CaixaBank, S.A., geçen yıl "Financials" sektörünü %38.42 oranında geride bıraktı.
CAIXY vs Pazar: CaixaBank, S.A. geçtiğimiz yıl piyasadan %42.63 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CAIXY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1 olan CAIXY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (2.67 $), adil fiyattan (2.77 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (2.67 $), adil fiyattan %3.7 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (2.15) bir bütün olarak sektörünkinden (28.07) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (2.15) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.47) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.3369), bir bütün olarak sektörünkinden (-29.42) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.3369) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.34) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.7569) sektörün tamamından (7.77) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.7569), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.74) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (3.65), sektörün tamamından (-76.22) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.65) piyasanın tamamından (28.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %63.81 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%63.81) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%1.45) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%15.82) sektörün tamamından (%14.82) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%15.82) piyasanın tamamından (%4.79) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.9348) sektörün tamamından (%60.55) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.9348) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%8.34) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %9.53 sektör ortalamasından %8.18 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %9.53, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %9.53 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%32.46) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
