Şirket analizi Canon Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%7.1) sektör ortalamasından (%1.86) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%9.17) sektör ortalamasından (%-5.23) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (32.7 $), adil değerlemeden (30.91 $) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %11.51, 5 yılda %9.04 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=4.75%) sektör ortalamasından (ROE=36.15%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Canon Inc. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -1.4% | 4.4% |
| 90 günler | -13.7% | -8.5% | -9.9% |
| 1 yıl | 9.2% | -5.2% | 8.5% |
CAJFF vs Sektör: Canon Inc., geçen yıl "Technology" sektörünü %14.4 oranında geride bıraktı.
CAJFF vs Pazar: Canon Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %0.6601 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CAJFF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1763 olan CAJFF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (32.7 $), adil fiyattan (30.91 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (32.7 $), adil fiyattan %5.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (31.24) bir bütün olarak sektörünkinden (216.33) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (31.24) bir bütün olarak piyasanınkinden (62.84) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.37) bir bütün olarak sektörünkinden (5.11) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.37) bir bütün olarak piyasanınkinden (-2.12) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.11) sektörün tamamından (5.04) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.11), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.19) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.59) sektörün tamamından (22.9) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.59) piyasanın tamamından (28.23) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %18.41 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%18.41) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-20.92) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%4.75) sektörün tamamından (%36.15) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%4.75) piyasanın tamamından (%29.21) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.86) sektörün tamamından (%19.21) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.86) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%27.27) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%13.96) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.04) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %7.1 sektör ortalamasından %1.86 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %7.1, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %7.1 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%88.44) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
