Şirket analizi Commonwealth Bank of Australia
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%14.91) sektör ortalamasından (%12.76) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %19.88 %100'ün altındadır ve 5 yılda %21.12 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (89.5 $), adil değerlemeden (69.83 $) daha yüksek
- Temettüler (%7.2) sektör ortalamasının (%7.99) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=12.95%) sektör ortalamasından (ROE=15.4%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Commonwealth Bank of Australia | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -1.1% | -1.2% |
| 90 günler | 0% | -43.4% | -6.6% |
| 1 yıl | 14.9% | 12.8% | 6.9% |
CBAUF vs Sektör: Commonwealth Bank of Australia, geçen yıl "Financials" sektörünü %2.15 oranında geride bıraktı.
CBAUF vs Pazar: Commonwealth Bank of Australia geçtiğimiz yıl piyasadan %7.99 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CBAUF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2866 olan CBAUF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (89.5 $), adil fiyattan (69.83 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (89.5 $), adil fiyattan %22 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (23.36) bir bütün olarak sektörünkinden (27.03) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (23.36) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.25) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3), bir bütün olarak sektörünkinden (-29.43) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.32) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.34) sektörün tamamından (7.77) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.34), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.72) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (310.24), sektörün tamamından (-76.34) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (310.24) piyasanın tamamından (28.41) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-0.4128 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-0.4128) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%12.96) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%12.95) sektörün tamamından (%15.4) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%12.95) piyasanın tamamından (%4.93) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.7494) sektörün tamamından (%60.63) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.7494) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%7.58) sektörün tamamından (%8.34) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%7.58) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.06) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %7.2, sektör ortalamasının %7.99 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %7.2, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %7.2 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%81.15) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
