Şirket analizi Consumers Bancorp, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (16.25 $), adil fiyattan (19.95 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%13.68) sektör ortalamasından (%-19.5) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %2.16 %100'ün altındadır ve 5 yılda %6.45 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=14.4%) sektör ortalamasının (ROE=-43.79%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%5.16) sektör ortalamasının (%8.45) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Consumers Bancorp, Inc. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2% | -0.3% | -0.7% |
| 90 günler | 11.4% | -33.1% | 4.1% |
| 1 yıl | 13.7% | -19.5% | 25.9% |
CBKM vs Sektör: Consumers Bancorp, Inc., geçen yıl "Financials" sektörünü %33.17 oranında geride bıraktı.
CBKM vs Pazar: Consumers Bancorp, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-12.22 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CBKM, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.263 olan CBKM.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (16.25 $), adil fiyattan (19.95 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (16.25 $), adil fiyattan %22.8 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (5.92) bir bütün olarak sektörünkinden (27.94) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (5.92) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.66) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.797), bir bütün olarak sektörünkinden (-29.58) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.797) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.04) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.43) sektörün tamamından (7.66) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.43), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.84) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (0), sektörün tamamından (-75.75) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (25.09) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %11.2 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%11.2) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%85.87) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%14.4) sektörün tamamından (%-43.79) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%14.4) piyasanın tamamından (%-8.19) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.7955) sektörün tamamından (%2.08) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.7955) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.87) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%14.26) sektörün tamamından (%8.34) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%14.26) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %5.16, sektör ortalamasının %8.45 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5.16, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %5.16 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%26.18) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
