Şirket analizi Corby Spirit and Wine Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%6.56) sektör ortalamasından (%4.79) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%13.97) sektör ortalamasından (%12.18) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (10.16 $), adil değerlemeden (9.87 $) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %33.49, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=13.22%) sektör ortalamasından (ROE=23.93%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Corby Spirit and Wine Limited | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3.7% | -8.1% | 4.4% |
| 90 günler | 24.7% | 15.2% | -9.9% |
| 1 yıl | 14% | 12.2% | 8.5% |
CBYDF vs Sektör: Corby Spirit and Wine Limited, geçen yıl "Consumer Staples" sektörünü %1.78 oranında geride bıraktı.
CBYDF vs Pazar: Corby Spirit and Wine Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %5.46 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CBYDF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2686 olan CBYDF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (10.16 $), adil fiyattan (9.87 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (10.16 $), adil fiyattan %2.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (15.76) bir bütün olarak sektörünkinden (31.67) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (15.76) bir bütün olarak piyasanınkinden (62.84) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.07) bir bütün olarak sektörünkinden (12.41) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.07) bir bütün olarak piyasanınkinden (-2.12) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.64) sektörün tamamından (2.96) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.64), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.19) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.98) sektörün tamamından (16.86) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.98) piyasanın tamamından (28.23) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-2.06 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-2.06) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%7.98) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%13.22) sektörün tamamından (%23.93) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%13.22) piyasanın tamamından (%29.21) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.11) sektörün tamamından (%6.15) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.11) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%27.27) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%16.43) sektörün tamamından (%14.11) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%16.43) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.04) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %6.56 sektör ortalamasından %4.79 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %6.56, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %6.56 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%100.02) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
