Şirket analizi China Cinda Asset Management Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.09 $), adil fiyattan (0.1209 $) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%7) sektör ortalamasının (%8.37) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0) sektör ortalamasından (%0.161) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %54.19, 5 yılda %53.27 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=3.02%) sektör ortalamasından (ROE=14.9%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| China Cinda Asset Management Co., Ltd. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -3.6% | -2.6% |
| 90 günler | 0% | -44.7% | -4.7% |
| 1 yıl | 0% | 0.2% | 12.9% |
CCGDF vs Sektör: China Cinda Asset Management Co., Ltd., geçen yıl "Financials" sektöründe %-0.161 oranında biraz düşük performans gösterdi.
CCGDF vs Pazar: China Cinda Asset Management Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-12.93 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CCGDF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0 olan CCGDF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.09 $), adil fiyattan (0.1209 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.09 $), adil fiyattan %34.3 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (4.68) bir bütün olarak sektörünkinden (27.53) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (4.68) bir bütün olarak piyasanınkinden (51.38) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.1255), bir bütün olarak sektörünkinden (-29.48) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.1255) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.02) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.05) sektörün tamamından (7.54) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.05), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.71) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-236.7) sektörün tamamından (-76.14) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-236.7) piyasanın tamamından (27.8) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-11.21 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-11.21) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-10.9) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%3.02) sektörün tamamından (%14.9) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%3.02) piyasanın tamamından (%5.09) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.3651) sektörün tamamından (%60.57) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.3651) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.55) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%8.34) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %7, sektör ortalamasının %8.37 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %7, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %7 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%59.28) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
