Şirket analizi China Cinda Asset Management Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.09 $), adil fiyattan (0.1211 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-0.2217) sektör ortalamasından (%-28.35) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=3.02%) sektör ortalamasının (ROE=-43.79%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%7) sektör ortalamasının (%8.58) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %54.19, 5 yılda %53.27 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| China Cinda Asset Management Co., Ltd. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -1.4% | 2.7% |
| 90 günler | 0% | 2.8% | 4.9% |
| 1 yıl | -0.2% | -28.3% | 25.6% |
CCGDF vs Sektör: China Cinda Asset Management Co., Ltd., geçen yıl "Financials" sektörünü %28.13 oranında geride bıraktı.
CCGDF vs Pazar: China Cinda Asset Management Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-25.81 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CCGDF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0043 olan CCGDF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.09 $), adil fiyattan (0.1211 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.09 $), adil fiyattan %34.6 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (4.68) bir bütün olarak sektörünkinden (27.95) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (4.68) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.99) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.1255), bir bütün olarak sektörünkinden (-29.58) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.1255) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.99) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.05) sektörün tamamından (7.66) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.05), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.88) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-236.7) sektörün tamamından (-75.72) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-236.7) piyasanın tamamından (25.22) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-11.21 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-11.21) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%85.96) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%3.02) sektörün tamamından (%-43.79) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%3.02) piyasanın tamamından (%-8.21) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.3651) sektörün tamamından (%2.08) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.3651) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.86) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%8.34) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %7, sektör ortalamasının %8.58 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %7, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %7 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%59.28) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
