Şirket analizi Canadian Tire Corporation, Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%4.85) sektör ortalamasından (%3.16) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=3.84%) sektör ortalamasının (ROE=-143.38%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (118.84 $), adil değerlemeden (34.03 $) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%1.09) sektör ortalamasından (%17.27) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %31.07, 5 yılda %30.41 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Canadian Tire Corporation, Limited | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.3% | 1.2% | 2.8% |
| 90 günler | -10.1% | -1.4% | 2.7% |
| 1 yıl | 1.1% | 17.3% | 26% |
CDNAF vs Sektör: Canadian Tire Corporation, Limited, geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-16.17 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
CDNAF vs Pazar: Canadian Tire Corporation, Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-24.9 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CDNAF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.021 olan CDNAF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (118.84 $), adil fiyattan (34.03 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (118.84 $), adil fiyattan %71.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (36.79) bir bütün olarak sektörünkinden (46.02) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (36.79) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.99) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.22), bir bütün olarak sektörünkinden (-86.52) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.22) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.99) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.4711) sektörün tamamından (6.06) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.4711), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.88) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.94) sektörün tamamından (29.14) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.94) piyasanın tamamından (25.22) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-14.33 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-14.33) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-67.79) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%3.84) sektörün tamamından (%-143.38) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%3.84) piyasanın tamamından (%-8.21) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.9705) sektörün tamamından (%6.25) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.9705) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.86) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%12.85) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.85 sektör ortalamasından %3.16 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.85, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %4.85 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%224.09) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
