Şirket analizi Centamin plc
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%53.69) sektör ortalamasından (%0.7784) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (1.56 $), adil değerlemeden (0.8494 $) daha yüksek
- Temettüler (%2.34) sektör ortalamasının (%11.03) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %0.3348, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=6.77%) sektör ortalamasından (ROE=15.11%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Centamin plc | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -23.9% | 1.3% | 0.8% |
| 90 günler | -6.1% | -11.7% | 6.8% |
| 1 yıl | 53.7% | 0.8% | 32.2% |
CELTF vs Sektör: Centamin plc, geçen yıl "Materials" sektörünü %52.92 oranında geride bıraktı.
CELTF vs Pazar: Centamin plc geçtiğimiz yıl piyasadan %21.49 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CELTF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.03 olan CELTF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1.56 $), adil fiyattan (0.8494 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1.56 $), adil fiyattan %45.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (15.86) bir bütün olarak sektörünkinden (89.37) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (15.86) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.07) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.06) bir bütün olarak sektörünkinden (2.1) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.06) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.1) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.6) sektörün tamamından (6.88) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.6), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.18) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.34) sektörün tamamından (55.07) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.34) piyasanın tamamından (23.95) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %1.21 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%1.21) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-25.7) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%6.77) sektörün tamamından (%15.11) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%6.77) piyasanın tamamından (%-2.01) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.07) sektörün tamamından (%5.68) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.07) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.98) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%7.71) sektörün tamamından (%15.26) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%7.71) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.34, sektör ortalamasının %11.03 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.34, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.34 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%57.89) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
