Şirket analizi CES Energy Solutions Corp.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (5.8 $), adil fiyattan (6.54 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%158.85) sektör ortalamasından (%-26.2) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %30.39 %100'ün altındadır ve 5 yılda %31.53 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=23.5%) sektör ortalamasının (ROE=13.36%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%2) sektör ortalamasının (%6.1) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| CES Energy Solutions Corp. | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.4% | -16.8% | -1.4% |
| 90 günler | 20.2% | -9.7% | 0.7% |
| 1 yıl | 158.8% | -26.2% | 22.3% |
CESDF vs Sektör: CES Energy Solutions Corp., geçen yıl "Energy" sektörünü %185.05 oranında geride bıraktı.
CESDF vs Pazar: CES Energy Solutions Corp. geçtiğimiz yıl piyasadan %136.52 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CESDF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %3.05 olan CESDF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (5.8 $), adil fiyattan (6.54 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (5.8 $), adil fiyattan %12.8 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (5.88) bir bütün olarak sektörünkinden (14.09) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (5.88) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.68) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.38), bir bütün olarak sektörünkinden (1.38) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.38) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.99) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.42) sektörün tamamından (1.98) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.42), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.85) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.64) sektörün tamamından (5.66) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.64) piyasanın tamamından (25.11) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-33.88 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-33.88) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-81.49) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%23.5) sektörün tamamından (%13.36) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%23.5) piyasanın tamamından (%-8.21) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%11.23) sektörün tamamından (%5.84) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%11.23) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.87) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%8.81) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2, sektör ortalamasının %6.1 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%14.57) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
