Şirket analizi Compagnie Financière Richemont SA
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%4.44) sektör ortalamasından (%3.12) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%26.73) sektör ortalamasından (%15.39) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=11.96%) sektör ortalamasının (ROE=-142.75%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (202.04 $), adil değerlemeden (59.92 $) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %38.34, 5 yılda %25.05 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Compagnie Financière Richemont SA | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.2% | -0.4% | -2.1% |
| 90 günler | 46.1% | 3.2% | -5.4% |
| 1 yıl | 26.7% | 15.4% | 12.1% |
CFRHF vs Sektör: Compagnie Financière Richemont SA, geçen yıl "Consumer Cyclical" sektörünü %11.33 oranında geride bıraktı.
CFRHF vs Pazar: Compagnie Financière Richemont SA geçtiğimiz yıl piyasadan %14.67 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CFRHF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.5139 olan CFRHF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (202.04 $), adil fiyattan (59.92 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (202.04 $), adil fiyattan %70.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (33.71) bir bütün olarak sektörünkinden (45.17) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (33.71) bir bütün olarak piyasanınkinden (51.38) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.86), bir bütün olarak sektörünkinden (-86.68) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.86) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.02) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.86) sektörün tamamından (5.76) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.86), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.71) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.06) sektörün tamamından (28.42) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.06) piyasanın tamamından (27.8) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %30.63 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%30.63) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-55.01) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%11.96) sektörün tamamından (%-142.75) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%11.96) piyasanın tamamından (%5.09) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.65) sektörün tamamından (%6.31) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.65) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.55) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%7.63) sektörün tamamından (%12.85) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%7.63) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.44 sektör ortalamasından %3.12 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.44, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.44 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%87.72) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
