Şirket analizi Casino, Guichard-Perrachon S.A.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.001 $), adil fiyattan (0.1388 $) daha düşük
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=255.24%) sektör ortalamasının (ROE=18.02%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%5.21) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-99.09) sektör ortalamasından (%-10.45) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %42.54, 5 yılda %41.08 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Casino, Guichard-Perrachon S.A. | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -5.8% | -2.1% |
| 90 günler | 0% | -5.5% | -5.4% |
| 1 yıl | -99.1% | -10.5% | 12.1% |
CGUSY vs Sektör: Casino, Guichard-Perrachon S.A., geçen yıl "Consumer Staples" sektöründe %-88.64 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
CGUSY vs Pazar: Casino, Guichard-Perrachon S.A. geçtiğimiz yıl piyasada %-111.14 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CGUSY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.91 olan CGUSY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.001 $), adil fiyattan (0.1388 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.001 $), adil fiyattan %13780 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (33.92) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (51.38) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-0.0073) bir bütün olarak sektörünkinden (4.11) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-0.0073) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.02) daha yüksek.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.0013) sektörün tamamından (3.38) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.0013), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.71) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.58) sektörün tamamından (10.53) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.58) piyasanın tamamından (27.8) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %685.69 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%685.69) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-46.16) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%255.24) sektörün tamamından (%18.02) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%255.24) piyasanın tamamından (%5.09) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-34.14) sektörün tamamından (%6.17) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-34.14) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.55) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%13.7) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %5.21 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.64.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
