Şirket analizi China Literature Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (3.34 $), adil fiyattan (5.22 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0.4874) sektör ortalamasından (%-22.23) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %1.03 %100'ün altındadır ve 5 yılda %8.96 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%3.31) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=4.23%) sektör ortalamasından (ROE=10.5%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| China Literature Limited | Communication Services | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -2.4% | 1.6% |
| 90 günler | 0% | -3.8% | 6.4% |
| 1 yıl | 0.5% | -22.2% | 31.2% |
CHLLF vs Sektör: China Literature Limited, geçen yıl "Communication Services" sektörünü %22.71 oranında geride bıraktı.
CHLLF vs Pazar: China Literature Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-30.74 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CHLLF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0094 olan CHLLF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (3.34 $), adil fiyattan (5.22 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (3.34 $), adil fiyattan %56.3 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (29.77) bir bütün olarak sektörünkinden (52.31) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (29.77) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.07) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.26) bir bütün olarak sektörünkinden (4.39) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.26) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.1) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.42) sektörün tamamından (4.58) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.42), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.18) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (16.48) sektörün tamamından (61.58) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (16.48) piyasanın tamamından (23.95) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-5.31 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-5.31) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%1.58) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%4.23) sektörün tamamından (%10.5) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%4.23) piyasanın tamamından (%-2.01) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.47) sektörün tamamından (%4.32) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.47) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.98) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%10.25) sektörün tamamından (%1.99) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%10.25) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %3.31 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
