Şirket analizi China Oilfield Services Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0) sektör ortalamasından (%-26.62) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (1 $), adil değerlemeden (0.0694 $) daha yüksek
- Temettüler (%2.95) sektör ortalamasının (%6.23) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %134.76, 5 yılda %3.21 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=1.02%) sektör ortalamasından (ROE=11.69%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| China Oilfield Services Limited | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -2.5% | -3.9% |
| 90 günler | 0% | -1.7% | -6% |
| 1 yıl | 0% | -26.6% | 5.2% |
CHOLF vs Sektör: China Oilfield Services Limited, geçen yıl "Energy" sektörünü %26.62 oranında geride bıraktı.
CHOLF vs Pazar: China Oilfield Services Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-5.16 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CHOLF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0 olan CHOLF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1 $), adil fiyattan (0.0694 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1 $), adil fiyattan %93.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (87.87), bir bütün olarak sektörünkinden (13.59) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (87.87) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.25) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.8857) bir bütün olarak sektörünkinden (1.21) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.8857) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.32) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.98) sektörün genelinden (1.91) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.98), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.72) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (36.19), sektörün tamamından (20.54) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (36.19) piyasanın tamamından (28.41) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-19.55 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-19.55) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-0.3884) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%1.02) sektörün tamamından (%11.69) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%1.02) piyasanın tamamından (%4.93) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.5114) sektörün tamamından (%5.04) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.5114) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%1.34) sektörün tamamından (%8.81) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%1.34) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.06) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.95, sektör ortalamasının %6.23 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.95, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.95 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%446.03) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
