Şirket analizi China Medical System Holdings Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.9307 $), adil fiyattan (1.88 $) daha düşük
- Temettüler (%75.79) sektör ortalamasından (%8.8) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=15.47%) sektör ortalamasının (ROE=-43.8%) üzerindedir
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-38.69) sektör ortalamasından (%-21.3) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %7.34, 5 yılda %6.21 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| China Medical System Holdings Limited | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | 2% | -0.4% |
| 90 günler | 0% | 2.6% | 1.5% |
| 1 yıl | -38.7% | -21.3% | 21.8% |
CHSYF vs Sektör: China Medical System Holdings Limited, geçen yıl "Financials" sektöründe %-17.39 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
CHSYF vs Pazar: China Medical System Holdings Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-60.47 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CHSYF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.744 olan CHSYF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.9307 $), adil fiyattan (1.88 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.9307 $), adil fiyattan %102 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (11.07) bir bütün olarak sektörünkinden (27.94) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (11.07) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.91) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.71), bir bütün olarak sektörünkinden (-29.57) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.71) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.98) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.32) sektörün tamamından (7.66) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.32), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.88) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (6.66), sektörün tamamından (-75.75) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.66) piyasanın tamamından (25.28) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-1.02 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-1.02) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%90.86) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%15.47) sektörün tamamından (%-43.8) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%15.47) piyasanın tamamından (%-8.22) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%13.54) sektörün tamamından (%2.08) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%13.54) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.85) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%22.76) sektörün tamamından (%8.34) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%22.76) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %75.79 sektör ortalamasından %8.8 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %75.79, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %75.79 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%56.66) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
