Şirket analizi China Tower Corporation Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%38.57) sektör ortalamasından (%8.92) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%1508.7) sektör ortalamasından (%6.36) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %24.53 %100'ün altındadır ve 5 yılda %30.32 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (1.85 $), adil değerlemeden (0.7291 $) daha yüksek
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=4.93%) sektör ortalamasından (ROE=7.61%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| China Tower Corporation Limited | Telecom | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -4.2% | -8.5% |
| 90 günler | 1149.2% | 3.5% | -13.9% |
| 1 yıl | 1508.7% | 6.4% | -2.2% |
CHWRF vs Sektör: China Tower Corporation Limited, geçen yıl "Telecom" sektörünü %1502.34 oranında geride bıraktı.
CHWRF vs Pazar: China Tower Corporation Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %1510.94 daha iyi performans gösterdi.
Son derece değişken fiyat: CHWRF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından önemli ölçüde daha değişkendir ve haftada +/- %15'in üzerinde tipik sapmalar vardır.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %29.01 olan CHWRF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1.85 $), adil fiyattan (0.7291 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1.85 $), adil fiyattan %60.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (13.42) bir bütün olarak sektörünkinden (433.15) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (13.42) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.25) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.662) bir bütün olarak sektörünkinden (1.36) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.662) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.32) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.39) sektörün tamamından (1.9) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.39), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.72) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.38) sektörün tamamından (8.86) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.38) piyasanın tamamından (28.41) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %10.34 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%10.34) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%396.02) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%4.93) sektörün tamamından (%7.61) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%4.93) piyasanın tamamından (%4.93) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.99) sektörün tamamından (%2.65) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.99) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%3.45) sektörün tamamından (%6.13) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%3.45) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.06) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %38.57 sektör ortalamasından %8.92 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %38.57, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %38.57 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%57.98) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
