Şirket analizi China Tower Corporation Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.095 $), adil fiyattan (0.1285 $) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %24.53 %100'ün altındadır ve 5 yılda %31.4 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%43.35) sektör ortalamasının (%398.22) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-2.36) sektör ortalamasından (%20.68) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=4.93%) sektör ortalamasından (ROE=7.37%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| China Tower Corporation Limited | Telecom | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -26.8% | 0.9% | -0.1% |
| 90 günler | -16.2% | 1.4% | 8.8% |
| 1 yıl | -2.4% | 20.7% | 31.7% |
CHWRF vs Sektör: China Tower Corporation Limited, geçen yıl "Telecom" sektöründe %-23.05 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
CHWRF vs Pazar: China Tower Corporation Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-34.07 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CHWRF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0455 olan CHWRF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.095 $), adil fiyattan (0.1285 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.095 $), adil fiyattan %35.3 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (13.42) bir bütün olarak sektörünkinden (433.18) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (13.42) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.07) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.662) bir bütün olarak sektörünkinden (1.36) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.662) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.1) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.39) sektörün tamamından (1.9) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.39), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.18) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.38) sektörün tamamından (9.04) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.38) piyasanın tamamından (23.95) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %17.34 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%17.34) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%15.24) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%4.93) sektörün tamamından (%7.37) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%4.93) piyasanın tamamından (%-2.01) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.99) sektörün tamamından (%2.55) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.99) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.98) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%3.45) sektörün tamamından (%6.13) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%3.45) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %43.35, sektör ortalamasının %398.22 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %43.35, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %43.35 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%57.98) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
