Şirket analizi China Mengniu Dairy Company Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%11.57) sektör ortalamasından (%1.98) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (23.81 $), adil değerlemeden (21.84 $) daha yüksek
- Temettüler (%3.77) sektör ortalamasının (%4.76) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %32.47, 5 yılda %29.47 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=10.85%) sektör ortalamasından (ROE=17.98%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| China Mengniu Dairy Company Limited | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.3% | -3.5% | -1.2% |
| 90 günler | 2.8% | 8.6% | -6.6% |
| 1 yıl | 11.6% | 2% | 6.9% |
CIADY vs Sektör: China Mengniu Dairy Company Limited, geçen yıl "Consumer Staples" sektörünü %9.59 oranında geride bıraktı.
CIADY vs Pazar: China Mengniu Dairy Company Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %4.66 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CIADY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2225 olan CIADY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (23.81 $), adil fiyattan (21.84 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (23.81 $), adil fiyattan %8.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (149.63), bir bütün olarak sektörünkinden (32.39) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (149.63) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.25) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (14.21), bir bütün olarak sektörünkinden (12.45) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (14.21) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.32) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (7.3) sektörün genelinden (3.01) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (7.3), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.72) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (62.34), sektörün tamamından (17.18) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (62.34) piyasanın tamamından (28.41) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %7.29 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%7.29) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-37.45) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%10.85) sektörün tamamından (%17.98) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%10.85) piyasanın tamamından (%4.93) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.17) sektörün tamamından (%6.14) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.17) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%8.27) sektörün tamamından (%14.11) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%8.27) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.06) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %3.77, sektör ortalamasının %4.76 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.77, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.77 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%33.02) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
