Şirket analizi COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (1.55 $), adil fiyattan (2.54 $) daha düşük
- Temettüler (%20.1) sektör ortalamasından (%11.78) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%47.62) sektör ortalamasından (%-12.77) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %11.38 %100'ün altındadır ve 5 yılda %47.98 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=12.17%) sektör ortalamasından (ROE=13.69%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.9% | -2.5% | -3.1% |
| 90 günler | 7.6% | -49.6% | -0.7% |
| 1 yıl | 47.6% | -12.8% | 17.6% |
CICOF vs Sektör: COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd., geçen yıl "Industrials" sektörünü %60.39 oranında geride bıraktı.
CICOF vs Pazar: COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. geçtiğimiz yıl piyasadan %30.02 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CICOF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.9158 olan CICOF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (1.55 $), adil fiyattan (2.54 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (1.55 $), adil fiyattan %63.9 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (4.81) bir bütün olarak sektörünkinden (42.79) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (4.81) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.95) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.4713) bir bütün olarak sektörünkinden (4.15) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.4713) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.98) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.6585) sektörün tamamından (3.25) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.6585), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.88) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0.4274) sektörün tamamından (123) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0.4274) piyasanın tamamından (25.28) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %28.07 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%28.07) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-47.61) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%12.17) sektörün tamamından (%13.69) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%12.17) piyasanın tamamından (%-8.23) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.16) sektörün tamamından (%5.06) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.16) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.85) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%42.94) sektörün tamamından (%10.31) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%42.94) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %20.1 sektör ortalamasından %11.78 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %20.1, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %20.1 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%129.37) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
