Şirket analizi Cielo S.A.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (1.03 $), adil fiyattan (1.04 $) daha düşük
- Temettüler (%6.85) sektör ortalamasından (%3.2) daha yüksektir.
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-21.5) sektör ortalamasından (%-15.31) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %7.14, 5 yılda %0.9994 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=3.51%) sektör ortalamasından (ROE=15.59%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Cielo S.A. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -10.3% | -1.2% |
| 90 günler | 0% | -10% | -6.6% |
| 1 yıl | -21.5% | -15.3% | 6.9% |
CIOXY vs Sektör: Cielo S.A., geçen yıl "Technology" sektöründe %-6.19 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
CIOXY vs Pazar: Cielo S.A. geçtiğimiz yıl piyasada %-28.41 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CIOXY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4134 olan CIOXY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (1.03 $), adil fiyattan (1.04 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (1.03 $), adil fiyattan %1 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (5.49) bir bütün olarak sektörünkinden (69.27) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (5.49) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.47) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.1059) bir bütün olarak sektörünkinden (5.14) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.1059) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.35) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.08) sektörün tamamından (5.01) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.08), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.74) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.19) sektörün tamamından (20.1) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.19) piyasanın tamamından (28.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-4.45 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-4.45) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%14.18) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%3.51) sektörün tamamından (%15.59) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%3.51) piyasanın tamamından (%4.9) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.3972) sektörün tamamından (%7.05) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.3972) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%5.76) sektörün tamamından (%13.96) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%5.76) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.06) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %6.85 sektör ortalamasından %3.2 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %6.85, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %6.85 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%277.44) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
