Şirket analizi Central Japan Railway Company
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (9.93 $), adil fiyattan (33.76 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-23.38) sektör ortalamasından (%-25.73) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %43.91 %100'ün altındadır ve 5 yılda %46.8 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%10.24) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=9.7%) sektör ortalamasından (ROE=13.13%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Central Japan Railway Company | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.9% | -10.7% | -1.2% |
| 90 günler | 8.6% | -22.5% | -6.6% |
| 1 yıl | -23.4% | -25.7% | 6.9% |
CJPRY vs Sektör: Central Japan Railway Company, geçen yıl "Industrials" sektörünü %2.35 oranında geride bıraktı.
CJPRY vs Pazar: Central Japan Railway Company geçtiğimiz yıl piyasada %-30.29 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CJPRY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4496 olan CJPRY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (9.93 $), adil fiyattan (33.76 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (9.93 $), adil fiyattan %240 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (5.09) bir bütün olarak sektörünkinden (48.61) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (5.09) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.47) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.4635) bir bütün olarak sektörünkinden (4.34) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.4635) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.35) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.14) sektörün tamamından (2.92) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.14), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.74) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.64) sektörün tamamından (121.62) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.64) piyasanın tamamından (28.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-0.6771 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-0.6771) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-11.06) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%9.7) sektörün tamamından (%13.13) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%9.7) piyasanın tamamından (%4.9) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.95) sektörün tamamından (%5.06) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.95) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%3.01) sektörün tamamından (%10.31) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%3.01) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.06) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %10.24 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.64.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%7.17) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
