Şirket analizi Coles Group Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%36.36) sektör ortalamasından (%-33.06) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=21.41%) sektör ortalamasının (ROE=11.99%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (11.55 $), adil değerlemeden (5.57 $) daha yüksek
- Temettüler (%10.38) sektör ortalamasının (%13.37) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %45.18, 5 yılda %14.93 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Coles Group Limited | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | 2.6% | 0.7% |
| 90 günler | 29.5% | -30.8% | 1.5% |
| 1 yıl | 36.4% | -33.1% | 21.2% |
CLEGF vs Sektör: Coles Group Limited, geçen yıl "Consumer Staples" sektörünü %69.42 oranında geride bıraktı.
CLEGF vs Pazar: Coles Group Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %15.12 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CLEGF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.6993 olan CLEGF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (11.55 $), adil fiyattan (5.57 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (11.55 $), adil fiyattan %51.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (16.13) bir bütün olarak sektörünkinden (33.91) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (16.13) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.91) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.33) bir bütün olarak sektörünkinden (4.13) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.33) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.98) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.4127) sektörün tamamından (3.42) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.4127), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.88) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.95) sektörün tamamından (11.44) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.95) piyasanın tamamından (25.28) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-5.84 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-5.84) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-32.18) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%21.41) sektörün tamamından (%11.99) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%21.41) piyasanın tamamından (%-8.22) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.49) sektörün tamamından (%4.92) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.49) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.85) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%31.48) sektörün tamamından (%13.7) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%31.48) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %10.38, sektör ortalamasının %13.37 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %10.38, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %10.38 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%76.3) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
