Şirket analizi China Longyuan Power Group Corporation Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%21.66) sektör ortalamasından (%-11.12) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (0.7178 $), adil değerlemeden (0.7105 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%6.07) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %50.65, 5 yılda %47.05 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=1.24%) sektör ortalamasından (ROE=11.58%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| China Longyuan Power Group Corporation Limited | Utilities | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -24% | -2.1% |
| 90 günler | -4.3% | 0% | -5.4% |
| 1 yıl | 21.7% | -11.1% | 12.1% |
CLPXF vs Sektör: China Longyuan Power Group Corporation Limited, geçen yıl "Utilities" sektörünü %32.78 oranında geride bıraktı.
CLPXF vs Pazar: China Longyuan Power Group Corporation Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %9.61 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CLPXF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.4166 olan CLPXF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (0.7178 $), adil fiyattan (0.7105 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (0.7178 $), adil fiyattan %1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (6.8) bir bütün olarak sektörünkinden (19.74) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (6.8) bir bütün olarak piyasanınkinden (51.38) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.0727) bir bütün olarak sektörünkinden (1.74) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.0727) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.02) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.13) sektörün tamamından (4.96) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.13), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.71) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (34.11), sektörün tamamından (13.77) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (34.11) piyasanın tamamından (27.8) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-16.09 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-16.09) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-74.32) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%1.24) sektörün tamamından (%11.58) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%1.24) piyasanın tamamından (%5.09) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.3839) sektörün tamamından (%3.37) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.3839) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.55) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%7.86) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %6.07 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%75.82) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
