Şirket analizi Computer Modelling Group Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %21.44 %100'ün altındadır ve 5 yılda %46.29 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=43.67%) sektör ortalamasının (ROE=15.59%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (5.61 $), adil değerlemeden (3.69 $) daha yüksek
- Temettüler (%2.27) sektör ortalamasının (%3.2) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-26.39) sektör ortalamasından (%-14.54) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Computer Modelling Group Ltd. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.5% | -10.2% | -2.7% |
| 90 günler | -23.9% | -9.2% | -4.8% |
| 1 yıl | -26.4% | -14.5% | 6.8% |
CMDXF vs Sektör: Computer Modelling Group Ltd., geçen yıl "Technology" sektöründe %-11.85 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
CMDXF vs Pazar: Computer Modelling Group Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-33.2 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CMDXF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.5075 olan CMDXF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (5.61 $), adil fiyattan (3.69 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (5.61 $), adil fiyattan %34.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (32.01) bir bütün olarak sektörünkinden (69.16) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (32.01) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.25) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (12.4), bir bütün olarak sektörünkinden (5.13) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (12.4) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.32) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (7.74) sektörün genelinden (5) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (7.74), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.72) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (22.21), sektörün tamamından (20.05) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (22.21) piyasanın tamamından (28.41) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %6.01 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%6.01) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%13.59) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%43.67) sektörün tamamından (%15.59) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%43.67) piyasanın tamamından (%4.93) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%16.97) sektörün tamamından (%7.05) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%16.97) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.51) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%39.81) sektörün tamamından (%13.96) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%39.81) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.06) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.27, sektör ortalamasının %3.2 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.27, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.27 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%61.72) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
