Şirket analizi Chemring Group PLC
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%42.86) sektör ortalamasından (%-31.51) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %2.55 %100'ün altındadır ve 5 yılda %20.22 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (4.48 $), adil değerlemeden (0.2191 $) daha yüksek
- Temettüler (%1.86) sektör ortalamasının (%13.86) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=1.72%) sektör ortalamasından (ROE=13.49%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Chemring Group PLC | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -1.8% | -0.7% |
| 90 günler | 3.4% | -37.2% | 7.5% |
| 1 yıl | 42.9% | -31.5% | 28.2% |
CMGMF vs Sektör: Chemring Group PLC, geçen yıl "Industrials" sektörünü %74.37 oranında geride bıraktı.
CMGMF vs Pazar: Chemring Group PLC geçtiğimiz yıl piyasadan %14.65 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CMGMF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.8242 olan CMGMF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (4.48 $), adil fiyattan (0.2191 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (4.48 $), adil fiyattan %95.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (159.95), bir bütün olarak sektörünkinden (41.38) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (159.95) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.07) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.77) bir bütün olarak sektörünkinden (3.95) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.77) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.1) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.83) sektörün tamamından (3.14) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.83), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.18) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.93) sektörün tamamından (122.95) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.93) piyasanın tamamından (23.95) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-13.27 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%1.41) 5 yıllık ortalama getiriden (%-13.27) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%1.41) sektörün getirisini (%-4.1) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%1.72) sektörün tamamından (%13.49) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%1.72) piyasanın tamamından (%-2.01) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.09) sektörün tamamından (%4.96) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.09) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.98) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%10.31) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.86, sektör ortalamasının %13.86 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.86, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.86 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%263.57) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
