Şirket analizi Community Heritage Financial, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (17.5 $), adil fiyattan (21.32 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%43.28) sektör ortalamasından (%-28.35) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=6.03%) sektör ortalamasının (ROE=-43.79%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%1.24) sektör ortalamasının (%8.82) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %3.57, 5 yılda %3.48 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Community Heritage Financial, Inc. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | 4.4% | 0.5% |
| 90 günler | 14.3% | 0.3% | 3.8% |
| 1 yıl | 43.3% | -28.4% | 23.4% |
CMHF vs Sektör: Community Heritage Financial, Inc., geçen yıl "Financials" sektörünü %71.64 oranında geride bıraktı.
CMHF vs Pazar: Community Heritage Financial, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %19.89 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CMHF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.8324 olan CMHF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (17.5 $), adil fiyattan (21.32 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (17.5 $), adil fiyattan %21.8 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (11.25) bir bütün olarak sektörünkinden (27.95) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (11.25) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.95) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.6785), bir bütün olarak sektörünkinden (-29.56) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.6785) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.98) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.03) sektörün tamamından (7.66) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.03), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.88) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-104.91) sektörün tamamından (-75.75) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-104.91) piyasanın tamamından (25.28) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %0.952 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%0.952) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%102.08) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%6.03) sektörün tamamından (%-43.79) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%6.03) piyasanın tamamından (%-8.23) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.4336) sektörün tamamından (%2.08) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.4336) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.85) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%8.34) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.24, sektör ortalamasının %8.82 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.24, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.24 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%16.25) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
