Şirket analizi Compass Group PLC
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%17.65) sektör ortalamasından (%0) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %24.29 %100'ün altındadır ve 5 yılda %29.03 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (31.92 $), adil değerlemeden (3.64 $) daha yüksek
- Temettüler (%1.81) sektör ortalamasının (%2.57) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=21.44%) sektör ortalamasından (ROE=43.55%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Compass Group PLC | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.5% | -7.2% | 4.4% |
| 90 günler | -2.6% | -25.4% | -9.9% |
| 1 yıl | 17.7% | 0% | 8.5% |
CMPGY vs Sektör: Compass Group PLC, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektörünü %17.65 oranında geride bıraktı.
CMPGY vs Pazar: Compass Group PLC geçtiğimiz yıl piyasadan %9.14 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CMPGY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3395 olan CMPGY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (31.92 $), adil fiyattan (3.64 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (31.92 $), adil fiyattan %88.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (39.19) bir bütün olarak sektörünkinden (52.12) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (39.19) bir bütün olarak piyasanınkinden (62.84) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (7.97) bir bütün olarak sektörünkinden (8.23) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (7.97) bir bütün olarak piyasanınkinden (-2.12) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.31) sektörün tamamından (4.11) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.31), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.19) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (17.68) sektörün tamamından (30.15) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (17.68) piyasanın tamamından (28.23) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %137.89 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%137.89) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-37.08) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%21.44) sektörün tamamından (%43.55) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%21.44) piyasanın tamamından (%29.21) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.13) sektörün tamamından (%13.38) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.13) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%27.27) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%8.76) sektörün tamamından (%14.73) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%8.76) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.04) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.81, sektör ortalamasının %2.57 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.81, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.81 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%68.59) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
