Şirket analizi Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (8.85 $), adil fiyattan (15.24 $) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %24.12 %100'ün altındadır ve 5 yılda %31.01 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=15.38%) sektör ortalamasının (ROE=11.94%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%9.05) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-12.03) sektör ortalamasından (%-8.15) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.7% | -0% | 0.2% |
| 90 günler | -11% | -14.5% | 4.1% |
| 1 yıl | -12% | -8.2% | 25% |
COCSF vs Sektör: Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V., geçen yıl "Consumer Staples" sektöründe %-3.88 oranında biraz düşük performans gösterdi.
COCSF vs Pazar: Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. geçtiğimiz yıl piyasada %-37.02 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: COCSF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2313 olan COCSF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (8.85 $), adil fiyattan (15.24 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (8.85 $), adil fiyattan %72.2 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (15.55) bir bütün olarak sektörünkinden (34.48) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (15.55) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.75) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.27) bir bütün olarak sektörünkinden (4.23) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.27) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.03) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.24) sektörün tamamından (3.49) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.24), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.84) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.25) sektörün tamamından (11.73) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.25) piyasanın tamamından (25.08) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %12.29 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%12.29) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-6.57) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%15.38) sektörün tamamından (%11.94) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%15.38) piyasanın tamamından (%-8.22) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.14) sektörün tamamından (%4.92) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.14) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.87) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%13.7) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %9.05 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.57.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%1065.86) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
