Şirket analizi Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (9.23 $), adil fiyattan (11.23 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%2.84) sektör ortalamasından (%0.3743) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %25.45 %100'ün altındadır ve 5 yılda %27.33 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0.9221) sektör ortalamasının (%4.79) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=17.55%) sektör ortalamasından (ROE=23.93%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 10.8% | -2.4% | 7.9% |
| 90 günler | 33.4% | 4% | -9.4% |
| 1 yıl | 2.8% | 0.4% | 8.9% |
COCSF vs Sektör: Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V., geçen yıl "Consumer Staples" sektörünü %2.47 oranında geride bıraktı.
COCSF vs Pazar: Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. geçtiğimiz yıl piyasada %-6.1 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: COCSF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0546 olan COCSF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (9.23 $), adil fiyattan (11.23 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (9.23 $), adil fiyattan %21.7 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (13.92) bir bütün olarak sektörünkinden (31.67) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (13.92) bir bütün olarak piyasanınkinden (62.84) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.19) bir bütün olarak sektörünkinden (12.41) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.19) bir bütün olarak piyasanınkinden (-2.12) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.18) sektörün tamamından (2.96) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.18), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.19) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.11) sektörün tamamından (16.86) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.11) piyasanın tamamından (28.23) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %26.04 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%26.04) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%7.98) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%17.55) sektörün tamamından (%23.93) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%17.55) piyasanın tamamından (%29.21) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%8.16) sektörün tamamından (%6.15) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%8.16) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%27.27) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%14.11) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.04) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.9221, sektör ortalamasının %4.79 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.9221, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.9221 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%54.24) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
