Şirket analizi Cooper Energy Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%88.89) sektör ortalamasından (%-19.38) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (0.17 $), adil değerlemeden (0.1313 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%6.64) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %20.7, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-27.32%) sektör ortalamasından (ROE=13.33%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Cooper Energy Limited | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 6.3% | 11.3% | 1.6% |
| 90 günler | 70% | -12.5% | 6.6% |
| 1 yıl | 88.9% | -19.4% | 31.7% |
COPJF vs Sektör: Cooper Energy Limited, geçen yıl "Energy" sektörünü %108.27 oranında geride bıraktı.
COPJF vs Pazar: Cooper Energy Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %57.18 daha iyi performans gösterdi.
Biraz değişken fiyat: COPJF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından daha değişkendir ve haftada yaklaşık +/- %5-15'lik tipik sapmalar gösterir.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.71 olan COPJF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (0.17 $), adil fiyattan (0.1313 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (0.17 $), adil fiyattan %22.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (14.02) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.07) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.6312) bir bütün olarak sektörünkinden (1.37) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.6312) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.1) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.2) sektörün tamamından (1.98) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.2), bir bütün olarak piyasanınkinden (5.18) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-10.29) sektörün tamamından (5.69) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-10.29) piyasanın tamamından (23.95) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %15719.17 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%66.67) 5 yıllık ortalama getiriden (%15719.17) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%66.67) sektörün getirisinden (%178.58) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-27.32) sektörün tamamından (%13.33) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-27.32) piyasanın tamamından (%-2.01) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-9.33) sektörün tamamından (%5.84) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-9.33) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.98) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%8.81) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %6.64 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
