Şirket analizi Chesapeake Financial Shares, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (17.65 $), adil fiyattan (20.07 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%6.21) sektör ortalamasından (%-49.89) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=10.27%) sektör ortalamasının (ROE=-43.8%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%4.35) sektör ortalamasının (%8.43) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %5.95, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Chesapeake Financial Shares, Inc. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.3% | -6.3% | -0.2% |
| 90 günler | 10.6% | 0.8% | 5.5% |
| 1 yıl | 6.2% | -49.9% | 27.2% |
CPKF vs Sektör: Chesapeake Financial Shares, Inc., geçen yıl "Financials" sektörünü %56.1 oranında geride bıraktı.
CPKF vs Pazar: Chesapeake Financial Shares, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-21.03 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CPKF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1195 olan CPKF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (17.65 $), adil fiyattan (20.07 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (17.65 $), adil fiyattan %13.7 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (8.18) bir bütün olarak sektörünkinden (27.94) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (8.18) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.75) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.8403), bir bütün olarak sektörünkinden (-29.58) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.8403) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.03) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.32) sektörün tamamından (7.66) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.32), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.84) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (0), sektörün tamamından (-75.89) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (25.06) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-2.25 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-2.25) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-8.24) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%10.27) sektörün tamamından (%-43.8) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%10.27) piyasanın tamamından (%-8.22) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.6879) sektörün tamamından (%2.08) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.6879) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.87) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%8.34) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %4.35, sektör ortalamasının %8.43 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.35, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.35 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%28.13) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
