Şirket analizi Central Pattana Public Company Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%100) sektör ortalamasından (%9.6) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0) sektör ortalamasından (%-19.76) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (1.8 $), adil değerlemeden (0.0087 $) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %503.74, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=0.4754%) sektör ortalamasından (ROE=2.09%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Central Pattana Public Company Limited | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -13.7% | -1.7% |
| 90 günler | 0% | -25.8% | 4.4% |
| 1 yıl | 0% | -19.8% | 25.5% |
CPNNF vs Sektör: Central Pattana Public Company Limited, geçen yıl "Real Estate" sektörünü %19.76 oranında geride bıraktı.
CPNNF vs Pazar: Central Pattana Public Company Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-25.47 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CPNNF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0 olan CPNNF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1.8 $), adil fiyattan (0.0087 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1.8 $), adil fiyattan %99.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (637.25), bir bütün olarak sektörünkinden (31.89) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (637.25) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.75) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.78), bir bütün olarak sektörünkinden (0.8933) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.78) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.03) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (198.64) sektörün genelinden (4.36) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (198.64), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.84) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (500), sektörün tamamından (114.86) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (500) piyasanın tamamından (25.06) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-19.97 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%3.05) 5 yıllık ortalama getiriden (%-19.97) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%3.05) sektörün getirisini (%-2.81) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%0.4754) sektörün tamamından (%2.09) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%0.4754) piyasanın tamamından (%-8.22) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.1566) sektörün tamamından (%1.12) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.1566) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.87) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%4.91) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %100 sektör ortalamasından %9.6 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %100, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %100 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%1185.14) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
