Şirket analizi Centrica plc
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (1.85 $), adil fiyattan (3.66 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%5.98) sektör ortalamasından (%-11.69) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %18.76 %100'ün altındadır ve 5 yılda %26.66 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=35.68%) sektör ortalamasının (ROE=13.8%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%2.92) sektör ortalamasının (%5.41) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Centrica plc | Utilities | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 8.3% | -21.9% | 4.4% |
| 90 günler | 15.4% | 0% | -9.9% |
| 1 yıl | 6% | -11.7% | 8.5% |
CPYYF vs Sektör: Centrica plc, geçen yıl "Utilities" sektörünü %17.67 oranında geride bıraktı.
CPYYF vs Pazar: Centrica plc geçtiğimiz yıl piyasada %-2.53 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CPYYF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.115 olan CPYYF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (1.85 $), adil fiyattan (3.66 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (1.85 $), adil fiyattan %97.8 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (5) bir bütün olarak sektörünkinden (19.56) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (5) bir bütün olarak piyasanınkinden (62.84) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.38) bir bütün olarak sektörünkinden (1.63) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.38) bir bütün olarak piyasanınkinden (-2.12) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.3342) sektörün tamamından (4.89) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.3342), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.19) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (1.63) sektörün tamamından (11.94) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (1.63) piyasanın tamamından (28.23) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %843.41 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%843.41) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-58.23) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%35.68) sektörün tamamından (%13.8) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%35.68) piyasanın tamamından (%29.21) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.5) sektörün tamamından (%3.23) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.5) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%27.27) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%20.19) sektörün tamamından (%7.86) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%20.19) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.04) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %2.92, sektör ortalamasının %5.41 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.92, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.92 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%16.44) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
