Şirket analizi China Resources Land Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (2.85 $), adil fiyattan (4.59 $) daha düşük
- Temettüler (%57.16) sektör ortalamasından (%10.04) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-12.31) sektör ortalamasından (%-16.37) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=11.84%) sektör ortalamasının (ROE=2.09%) üzerindedir
Eksileri
- Mevcut borç seviyesi %19.63, 5 yılda %18.84 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| China Resources Land Limited | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | 1.3% | 0.2% |
| 90 günler | -16.9% | -4.2% | 1% |
| 1 yıl | -12.3% | -16.4% | 20.7% |
CRBJF vs Sektör: China Resources Land Limited, geçen yıl "Real Estate" sektörünü %4.06 oranında geride bıraktı.
CRBJF vs Pazar: China Resources Land Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-32.99 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CRBJF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2367 olan CRBJF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (2.85 $), adil fiyattan (4.59 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (2.85 $), adil fiyattan %61.1 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (5.75) bir bütün olarak sektörünkinden (31.92) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (5.75) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.91) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.4694) bir bütün olarak sektörünkinden (1.14) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.4694) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.98) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.718) sektörün tamamından (5.79) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.718), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.88) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.74) sektörün tamamından (117.76) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.74) piyasanın tamamından (25.28) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %0.889 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%0.889) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-55.97) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%11.84) sektörün tamamından (%2.09) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%11.84) piyasanın tamamından (%-8.22) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.63) sektörün tamamından (%1.12) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.63) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.85) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%8.03) sektörün tamamından (%4.91) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%8.03) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %57.16 sektör ortalamasından %10.04 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %57.16, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %57.16 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%33.73) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
