Şirket analizi Carrefour SA
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%15.41) sektör ortalamasından (%5.21) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (13.57 $), adil değerlemeden (11.88 $) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-18.6) sektör ortalamasından (%-10.45) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %27.7, 5 yılda %19.74 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=6.47%) sektör ortalamasından (ROE=18.02%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Carrefour SA | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3.8% | -5.8% | -3% |
| 90 günler | -13.2% | -5.5% | -4.6% |
| 1 yıl | -18.6% | -10.5% | 11.9% |
CRERF vs Sektör: Carrefour SA, geçen yıl "Consumer Staples" sektöründe %-8.15 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
CRERF vs Pazar: Carrefour SA geçtiğimiz yıl piyasada %-30.55 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CRERF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3578 olan CRERF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (13.57 $), adil fiyattan (11.88 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (13.57 $), adil fiyattan %12.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (12.96) bir bütün olarak sektörünkinden (33.92) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (12.96) bir bütün olarak piyasanınkinden (51.38) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.7508) bir bütün olarak sektörünkinden (4.11) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.7508) bir bütün olarak piyasanınkinden (-9.02) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.1074) sektörün tamamından (3.38) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.1074), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.71) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.35) sektörün tamamından (10.53) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.35) piyasanın tamamından (27.8) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %2.56 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%2.56) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-46.16) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%6.47) sektörün tamamından (%18.02) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%6.47) piyasanın tamamından (%5.09) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.27) sektörün tamamından (%6.17) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.27) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%16.55) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%13.7) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %15.41 sektör ortalamasından %5.21 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %15.41, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %15.41 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%82.99) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
