Şirket analizi Cresco Labs Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.922 $), adil fiyattan (1.53 $) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.76) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-51.83) sektör ortalamasından (%-34.76) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %49.05, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-34.71%) sektör ortalamasından (ROE=13.11%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Cresco Labs Inc. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 6.6% | -0.2% | -2.1% |
| 90 günler | -41.8% | -35.4% | -0.2% |
| 1 yıl | -51.8% | -34.8% | 17.4% |
CRLBF vs Sektör: Cresco Labs Inc., geçen yıl "Healthcare" sektöründe %-17.07 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
CRLBF vs Pazar: Cresco Labs Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-69.26 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CRLBF, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.9967 olan CRLBF.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.922 $), adil fiyattan (1.53 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.922 $), adil fiyattan %65.9 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (31.52) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.95) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.11) bir bütün olarak sektörünkinden (3.36) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.11) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.98) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.6169) sektörün tamamından (3.23) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.6169), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.88) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-86.35) sektörün tamamından (9.93) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-86.35) piyasanın tamamından (25.28) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %22.81 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%22.81) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-51.55) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-34.71) sektörün tamamından (%13.11) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-34.71) piyasanın tamamından (%-8.23) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-12.92) sektörün tamamından (%6.09) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-12.92) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.85) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-24.44) sektörün tamamından (%15.56) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-24.44) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.76 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
