Şirket analizi Capricorn Energy PLC
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (4.2 $), adil fiyattan (5.82 $) daha düşük
- Temettüler (%20.84) sektör ortalamasından (%6.63) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%76.19) sektör ortalamasından (%-26.2) daha yüksektir.
Eksileri
- Mevcut borç seviyesi %16.9, 5 yılda %13.54 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-35.42%) sektör ortalamasından (ROE=13.36%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Capricorn Energy PLC | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 13.7% | 0.2% | 0.5% |
| 90 günler | 36.5% | -9.3% | 4% |
| 1 yıl | 76.2% | -26.2% | 24% |
CRNCY vs Sektör: Capricorn Energy PLC, geçen yıl "Energy" sektörünü %102.39 oranında geride bıraktı.
CRNCY vs Pazar: Capricorn Energy PLC geçtiğimiz yıl piyasadan %52.19 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CRNCY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.47 olan CRNCY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (4.2 $), adil fiyattan (5.82 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (4.2 $), adil fiyattan %38.6 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (14.09) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.99) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.64), bir bütün olarak sektörünkinden (1.38) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.64) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.99) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.31) sektörün genelinden (1.98) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.31), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.88) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (15.78), sektörün tamamından (5.66) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (15.78) piyasanın tamamından (25.22) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-12.69 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-12.69) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-81.49) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-35.42) sektörün tamamından (%13.36) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-35.42) piyasanın tamamından (%-8.22) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-21.57) sektörün tamamından (%5.84) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-21.57) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.86) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%8.81) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %20.84 sektör ortalamasından %6.63 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %20.84, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %20.84 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
