Şirket analizi China Shenhua Energy Company Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (15.43 $), adil fiyattan (25.12 $) daha düşük
- Temettüler (%7.22) sektör ortalamasından (%6.63) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%7.46) sektör ortalamasından (%-26.2) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %6.04 %100'ün altındadır ve 5 yılda %8.91 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=14.61%) sektör ortalamasının (ROE=13.36%) üzerindedir
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| China Shenhua Energy Company Limited | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.2% | 0.2% | 0.7% |
| 90 günler | -4.6% | -9.3% | 1.1% |
| 1 yıl | 7.5% | -26.2% | 20.9% |
CSUAY vs Sektör: China Shenhua Energy Company Limited, geçen yıl "Energy" sektörünü %33.67 oranında geride bıraktı.
CSUAY vs Pazar: China Shenhua Energy Company Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-13.4 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CSUAY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1435 olan CSUAY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (15.43 $), adil fiyattan (25.12 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (15.43 $), adil fiyattan %62.8 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (31.52), bir bütün olarak sektörünkinden (14.09) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (31.52) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.91) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.93), bir bütün olarak sektörünkinden (1.38) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.93) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.98) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.8) sektörün genelinden (1.98) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.8), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.88) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (16.05), sektörün tamamından (5.66) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (16.05) piyasanın tamamından (25.28) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %10.48 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%10.48) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-81.49) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%14.61) sektörün tamamından (%13.36) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%14.61) piyasanın tamamından (%-8.22) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%9.47) sektörün tamamından (%5.84) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%9.47) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.85) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%12.89) sektörün tamamından (%8.81) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%12.89) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %7.22 sektör ortalamasından %6.63 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %7.22, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %7.22 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%84.87) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
