Şirket analizi CITIC Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (5.55 $), adil fiyattan (8.23 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%22.49) sektör ortalamasından (%-13.51) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%6.87) sektör ortalamasının (%11.89) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %45.36, 5 yılda %10.59 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.2%) sektör ortalamasından (ROE=13.69%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| CITIC Limited | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.8% | 5.1% | -0.1% |
| 90 günler | -5.7% | -49.9% | 6.5% |
| 1 yıl | 22.5% | -13.5% | 25% |
CTPCY vs Sektör: CITIC Limited, geçen yıl "Industrials" sektörünü %36 oranında geride bıraktı.
CTPCY vs Pazar: CITIC Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-2.48 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CTPCY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.4325 olan CTPCY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (5.55 $), adil fiyattan (8.23 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (5.55 $), adil fiyattan %48.3 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (16.93) bir bütün olarak sektörünkinden (42.79) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (16.93) bir bütün olarak piyasanınkinden (46.91) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.7301) bir bütün olarak sektörünkinden (4.15) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.7301) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.98) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.43) sektörün tamamından (3.25) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.43), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.88) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (20.67) sektörün tamamından (123) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (20.67) piyasanın tamamından (25.28) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %2.42 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%2.42) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-47.61) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.2) sektörün tamamından (%13.69) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.2) piyasanın tamamından (%-8.22) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.5089) sektörün tamamından (%5.06) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.5089) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%4.85) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%3.23) sektörün tamamından (%10.31) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%3.23) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.03) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %6.87, sektör ortalamasının %11.89 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %6.87, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %6.87 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%30.11) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
