Şirket analizi Continental Aktiengesellschaft
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (7.65 $), adil fiyattan (9.49 $) daha düşük
- Temettüler (%3.74) sektör ortalamasından (%2.49) daha yüksektir.
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-0.3595) sektör ortalamasından (%14.6) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %16.56, 5 yılda %14.59 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.46%) sektör ortalamasından (ROE=14.79%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Continental Aktiengesellschaft | High Tech | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 6.9% | -0.3% | -0.6% |
| 90 günler | 6% | 16.1% | -9.9% |
| 1 yıl | -0.4% | 14.6% | 5.5% |
CTTAY vs Sektör: Continental Aktiengesellschaft, geçen yıl "High Tech" sektöründe %-14.96 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
CTTAY vs Pazar: Continental Aktiengesellschaft geçtiğimiz yıl piyasada %-5.84 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CTTAY, son 3 ay içinde "OTC" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0069 olan CTTAY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (7.65 $), adil fiyattan (9.49 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (7.65 $), adil fiyattan %24.1 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (1.31) bir bütün olarak sektörünkinden (20.21) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (1.31) bir bütün olarak piyasanınkinden (63.26) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.1074) bir bütün olarak sektörünkinden (3.28) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.1074) bir bütün olarak piyasanınkinden (-8.47) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.0366) sektörün tamamından (3.59) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.0366), bir bütün olarak piyasanınkinden (4.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (1.94) sektörün tamamından (11.73) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (1.94) piyasanın tamamından (28.59) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-45.17 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-45.17) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-28.15) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.46) sektörün tamamından (%14.79) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.46) piyasanın tamamından (%15.81) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.06) sektörün tamamından (%6.7) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.06) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%27.57) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%6.39) sektörün tamamından (%6.96) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%6.39) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.06) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.74 sektör ortalamasından %2.49 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.74, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.74 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%25.94) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
